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1月最后一个交易日(1月30日)有色金属出现罕见的跌停潮,板块热门ETF——有色ETF华宝(159876)全天深陷水面以下,场内价格最低下探9.98% ,最终收跌9.61%,然而资金却逆市增仓,呈现“越跌越买 ”的态势 ,该ETF全天获资金净申购1.56亿份 。
成份股方面,59只个股尽墨,山东黄金 、中国铝业等20股跌停 ,而湖南黄金逆市5连板,获主力资金净流入68.93亿元,霸居A股吸金榜榜首。
有色金属板块今日为何暴跌?
①外因方面,美联储或迎“趋鹰派”主席。今晚特朗普预计宣布新任美联储主席 ,市场预计凯文·沃什当选后,流动性盛宴将结束,在消息公布前抛售锁定利润;②内因方面 ,监管降温 。交易所集体上调黄金、白银、锡等品种的保证金比例和涨跌停板幅度,迫使高杠杆的投机资金必须在节前/周末前被动平仓;③产业层面,春节前补库落空 ,澳洲南美锂矿发货量激增,碳酸锂价格今日跌停。
资金为何逆行加仓,越跌越买?
①外因方面 ,凯文?沃什得到特朗普明确支持,特朗普认为其更适合推动美联储改革与降息,其上任后激进加息的概率不大;②推升有色金属价格中枢的因素 ,并未根本改变,如全球仍处于货币宽松周期,产业升级浪潮下,AI 、军工等新兴产业所需的有色金属 ,其稀缺性和战略价值仍存;③有色股业绩层面有支撑,2025年目前已预告的有色股业绩普遍预喜。
国盛证券认为,供需错配+宏观宽松+产业升级共振 ,“有色盛宴”非短期脉冲,高盈利将维持3-5年* 。固然市场看涨有色金属后市表现,东方金诚指出 ,短期需警惕投机资金获利了结风险,波动可能加大。华泰证券建议,中配有色金属板块* ,即在自己的基金组合中占比10%-20%,既能够分享有色金属上涨红利,还能够分散风险。
*机构观点参考资料来源:①国盛证券2026年1月5日发布的《物少天成贵 ,势来价自高——有色金属2026年投资策略》;②华泰证券2026年1月8日发布的《中观景气与战术配置月报——景气拐点初现的驱动有哪些?》 。
提醒:近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。
ETF费用相关说明:投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金 ,场内交易费用以证券公司实际收取为准。ETF不收取销售服务费 。联接基金相关费用说明:华宝中证有色金属ETF发起式联接基金(A类)申购费率为申购金额200万元(含)以上时1000元/笔,100万元(含)~200万元时0.6%,100万元以下时1%;赎回费率为持有天数7日以下时1.5% ,持有天数7日(含)以上时0%,不收取销售服务费。华宝中证有色金属ETF发起式联接基金(C类)不收取申购费,赎回费率为持有天数7日以下时1.5% ,持有天数7日(含)以上时0%;销售服务费为0.3%。
风险提示:有色ETF华宝及其联接基金被动跟踪中证有色金属指数,该指数基日为2013.12.31,发布于2015.7.13 ,指数近5个完整年度的涨跌幅为:2021年,35.89%;2022年,-19.22%;2023年 ,-10.43%;2024年,2.96%;2025年,91.67%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ,其回测历史业绩不预示指数未来表现 。本文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险 ,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测 、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责 。另 ,本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现 ,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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